预计2012年公司营运资金将出现约为100亿元的缺口
潍柴控股集团有限公司今日发布公告称，公司将发行21亿人民币中期票据用以补充公司本部及下属公司中期营运资金缺口。
本期票据发行金额面值共计21亿元人民币，期限为5年，起息日为2011年12月2日，到期日为2016年12月2日。
公告称，本次发行所募集的21亿人民中，93.33%将被用于补充潍柴集团本部及下属公司中期营运资金缺口，6.67%用于置换银行贷款。
公告指出，潍柴集团随着业务规模的不断发展壮大，市场销量稳定上升，但是近年来原材料成本价格上升，公司的成本支出不断提高。预计2012年营业收入和营业成本分别达到750亿元和590亿元，公司营运资金将出现约为100亿元的缺口。
基于此，公司计划用本期募集资金中的19.6亿元补充公司在经营过程中的营运资金需求。其中拟将10亿元募集资金用于补充潍柴集团本部中期营运资金需求，5亿元用于补充潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司中期营运资金需求，2.6亿元用于补充重庆潍柴发动机厂中期营运资金需求，2亿元募集资金用于补充山东潍柴进出口有限公司中期营运资金需求。
本次募集资金中剩余的1.4亿人民币将被用于置换银行贷款，改善债务结构。
值得一提的是，2011年1月潍柴集团曾发行面值共计20亿元的中期票据，此次是潍柴集团2011年第二次发行中期票据。
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